支付2009年記賬式附息(三十期)國債等十五只債券利息有關事項的通知

支付2009年代理記賬式附息(三十期)國債等十五只債券利息有關事項的通知

日期: 2017-11-16

  各市場參與人:

  2009年記賬式附息(三十期)國債、2016年青海省政府一般債券(八期)、2016年青海省政府專項債券(四期)、2016年內蒙古自治區政府一般債券(八期)、2016年河南省政府一般債券(八期)、2016年河南省政府專項債券(四期)、2016年西藏自治區政府專項債券(第一期)、2016年西藏自治區政府一般債券(第一期)、2016年西藏自治區政府一般債券(第二期)、2016年西藏自治區政府一般債券(第三期)、2016年西藏自治區政府一般債券(第四期)、2015年浙江省政府一般債券(十三期)、2015年浙江省政府一般債券(十四期)、2015年浙江省政府一般債券(十五期)、2015年浙江省政府一般債券(十六期)將于2017年11月30日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2009年記賬式附息(三十期)國債證券代碼為“100930”,證券簡稱為“國債0930”,是2009年11月30日發行的50年期債券,票面利率為4.3%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.15元。

  二、2016年青海省政府一般債券(八期)證券代碼為“107001”,證券簡稱為“青海1608”,是2016年5月30日發行的10年期債券,票面利率為3.18%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.59元。

  三、2016年青海省政府專項債券(四期)證券代碼為“107005”,證券簡稱為“青海16Z4”,是2016年5月30日發行的10年期債券,票面利率為3.24%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.62元。

  四、2016年內蒙古自治區政府一般債券(八期)證券代碼為“107009”,證券簡稱為“內蒙1608”,是2016年5月31日發行的10年期債券,票面利率為3.29%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.645元。

  五、2016年河南省政府一般債券(八期)證券代碼為“107013”,證券簡稱為“河南1608”,是2016年5月31日發行的10年期債券,票面利率為3.24%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.62元。

  六、2016年河南省政府專項債券(四期)證券代碼為“107017”,證券簡稱為“河南16Z4”,是2016年5月31日發行的10年期債券,票面利率為3.24%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.62元。

  七、2016年西藏自治區政府專項債券(第一期)證券代碼為“107491”,證券簡稱為“西藏16Z1”,是2016年11月30日發行的3年期債券,票面利率為2.48%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.48元。

  八、2016年西藏自治區政府一般債券(第一期)證券代碼為“107492”,證券簡稱為“西藏1601”,是2016年11月30日發行的3年期債券,票面利率為2.48%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.48元。

  九、2016年西藏自治區政府一般債券(第二期)證券代碼為“107493”,證券簡稱為“西藏1602”,是2016年11月30日發行的5年期債券,票面利率為2.65%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.65元。

  十、2016年西藏自治區政府一般債券(第三期)證券代碼為“107494”,證券簡稱為“西藏1603”,是2016年11月30日發行的7年期債券,票面利率為2.84%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.84元。

  十一、2016年西藏自治區政府一般債券(第四期)證券代碼為“107495”,證券簡稱為“西藏1604”,是2016年11月30日發行的10年期債券,票面利率為2.86%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.43元。

  十二、2015年浙江省政府一般債券(十三期)證券代碼為“109745”,證券簡稱為“浙江1513”,是2015年11月30日發行的3年期債券,票面利率為2.95%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.95元。

  十三、2015年浙江省政府一般債券(十四期)證券代碼為“109746”,證券簡稱為“浙江1514”,是2015年11月30日發行的5年期債券,票面利率為3.06%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.06元。

  十四、2015年浙江省政府一般債券(十五期)證券代碼為“109747”,證券簡稱為“浙江1515”,是2015年11月30日發行的7年期債券,票面利率為3.24%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.24元。

  十五、2015年浙江省政府一般債券(十六期)證券代碼為“109748”,證券簡稱為“浙江1516”,是2015年11月30日發行的10年期債券,票面利率為3.2%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.6元。

  十六、本所從2017年11月22日至2017年11月29日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十七、上述債券付息債權登記日為2017年11月29日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年11月30日除息交易。

  十八、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十一月十六日

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