2010年記賬式附息(三十八期)國債等兩只債券到期兌付有關事項

2010年記賬式附息(三十八期)國債等兩只債券到期兌付有關事項

關于2010年記賬式附息(三十八期)國債等兩只債券到期兌付有關事項的通知

  日期: 2017-11-13

  各市場參與人:

  2010年記賬式附息(三十八期)國債、2017年記賬式貼現(四十一期)國債將于2017年11月27日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2010年記賬式附息(三十八期)國債證券代碼為“101038”,證券簡稱為“國債1038”,是2010年11月25日發行的7年期債券,票面利率為3.83%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息103.83元。

  二、2017年記賬式貼現(四十一期)國債證券代碼為“108197”,證券簡稱為“貼債1741”,是2017年8月28日發行的91日期債券,以貼現形式發行,到期按面值兌付。本次到期兌付,每百元面值國債可獲得的本息為100元。

  三、本所從2017年11月17日起停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  四、上述債券兌付債權登記日為2017年11月22日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次兌付款項的權利。2017年11月23日上述債券摘牌。

  五、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券兌付款項后,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,并由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十一月十三日

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