支付2010年記賬式附息(三十七期)國債等三十只債券利息有關事項的通知

支付2010年記賬式附息(三十七期)國債等三十只債券利息有關事項的通知

關于支付2010年記賬式附息(三十七期)國債等三十只債券利息有關事項的通知

  日期: 2017-11-6

  各市場參與人:

  2010年記賬式附息(三十七期)國債、2013年記賬式附息(十期)國債、2013年記賬式附息(二十四期)國債、2016年河北省政府一般債券(十三期)、2016年海南省政府專項債券(一期)、2016年海南省政府專項債券(二期)、2016年海南省政府專項債券(三期)、2016年海南省政府專項債券(四期)、2017年廣東省政府一般債券(四期)、2017年廣東省政府專項債券(三期)、2015年江蘇省政府一般債券(四期)、2015年大連市政府專項債券(五期)、2015年大連市政府專項債券(六期)、2015年大連市政府專項債券(七期)、2015年大連市政府專項債券(八期)、2015年大連市政府一般債券(五期)、2015年大連市政府一般債券(六期)、2015年大連市政府一般債券(七期)、2015年大連市政府一般債券(八期)、2015年吉林省政府一般債券(五期)、2015年吉林省政府一般債券(六期)、2015年吉林省政府一般債券(七期)、2015年吉林省政府一般債券(八期)、2015年吉林省政府專項債券(一期)、2015年吉林省政府專項債券(二期)、2015年吉林省政府專項債券(三期)、2015年吉林省政府專項債券(四期)、2015年北京市政府一般債券(五期)、2015年北京市政府一般債券(六期)、2015年北京市政府一般債券(七期)將于2017年11月20日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2010年記賬式附息(三十七期)國債證券代碼為“101037”,證券簡稱為“國債1037”,是2010年11月18日發行的50年期債券,票面利率為4.4%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.2元。

  二、2013年記賬式附息(十期)國債證券代碼為“101310”,證券簡稱為“國債1310”,是2013年5月20日發行的50年期債券,票面利率為4.24%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.12元。

  三、2013年記賬式附息(二十四期)國債證券代碼為“101324”,證券簡稱為“國債1324”,是2013年11月18日發行的50年期債券,票面利率為5.31%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.655元。

  四、2016年河北省政府一般債券(十三期)證券代碼為“107473”,證券簡稱為“河北1613”,是2016年11月18日發行的3年期債券,票面利率為2.38%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.38元。

  五、2016年海南省政府專項債券(一期)證券代碼為“107474”,證券簡稱為“海南16Z1”,是2016年11月18日發行的3年期債券,票面利率為2.42%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.42元。

  六、2016年海南省政府專項債券(二期)證券代碼為“107475”,證券簡稱為“海南16Z2”,是2016年11月18日發行的5年期債券,票面利率為2.61%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.61元。

  七、2016年海南省政府專項債券(三期)證券代碼為“107476”,證券簡稱為“海南16Z3”,是2016年11月18日發行的7年期債券,票面利率為2.89%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.89元。

  八、2016年海南省政府專項債券(四期)證券代碼為“107477”,證券簡稱為“海南16Z4”,是2016年11月18日發行的10年期債券,票面利率為2.98%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.49元。

  九、2017年廣東省政府一般債券(四期)證券代碼為“107644”,證券簡稱為“廣東1704”,是2017年5月19日發行的10年期債券,票面利率為3.93%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.965元。

  十、2017年廣東省政府專項債券(三期)證券代碼為“107647”,證券簡稱為“廣東1707”,是2017年5月19日發行的10年期債券,票面利率為3.93%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.965元。

  十一、2015年江蘇省政府一般債券(四期)證券代碼為“109165”,證券簡稱為“江蘇1504”,是2015年5月19日發行的10年期債券,票面利率為3.41%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.705元。

  十二、2015年大連市政府專項債券(五期)證券代碼為“109702”,證券簡稱為“大連15Z5”,是2015年11月18日發行的3年期債券,票面利率為3.08%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.08元。

  十三、2015年大連市政府專項債券(六期)證券代碼為“109703”,證券簡稱為“大連15Z6”,是2015年11月18日發行的5年期債券,票面利率為3.26%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.26元。

  十四、2015年大連市政府專項債券(七期)證券代碼為“109704”,證券簡稱為“大連15Z7”,是2015年11月18日發行的7年期債券,票面利率為3.44%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.44元。

  十五、2015年大連市政府專項債券(八期)證券代碼為“109705”,證券簡稱為“大連15Z8”,是2015年11月18日發行的10年期債券,票面利率為3.43%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.715元。

  十六、2015年大連市政府一般債券(五期)證券代碼為“109706”,證券簡稱為“大連1505”,是2015年11月18日發行的3年期債券,票面利率為3.03%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.03元。

  十七、2015年大連市政府一般債券(六期)證券代碼為“109707”,證券簡稱為“大連1506”,是2015年11月18日發行的5年期債券,票面利率為3.26%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.26元。

  十八、2015年大連市政府一般債券(七期)證券代碼為“109708”,證券簡稱為“大連1507”,是2015年11月18日發行的7年期債券,票面利率為3.4%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.4元。

  十九、2015年大連市政府一般債券(八期)證券代碼為“109709”,證券簡稱為“大連1508”,是2015年11月18日發行的10年期債券,票面利率為3.39%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.695元。

  二十、2015年吉林省政府一般債券(五期)證券代碼為“109710”,證券簡稱為“吉林1505”,是2015年11月20日發行的3年期債券,票面利率為3.08%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.08元。

  二十一、2015年吉林省政府一般債券(六期)證券代碼為“109711”,證券簡稱為“吉林1506”,是2015年11月20日發行的5年期債券,票面利率為3.44%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.44元。

  二十二、2015年吉林省政府一般債券(七期)證券代碼為“109712”,證券簡稱為“吉林1507”,是2015年11月20日發行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。

  二十三、2015年吉林省政府一般債券(八期)證券代碼為“109713”,證券簡稱為“吉林1508”,是2015年11月20日發行的10年期債券,票面利率為3.45%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.725元。

  二十四、2015年吉林省政府專項債券(一期)證券代碼為“109714”,證券簡稱為“吉林15Z1”,是2015年11月20日發行的5年期債券,票面利率為3.35%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.35元。

  二十五、2015年吉林省政府專項債券(二期)證券代碼為“109715”,證券簡稱為“吉林15Z2”,是2015年11月20日發行的10年期債券,票面利率為3.45%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.725元。

  二十六、2015年吉林省政府專項債券(三期)證券代碼為“109716”,證券簡稱為“吉林15Z3”,是2015年11月20日發行的5年期債券,票面利率為3.35%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.35元。

  二十七、2015年吉林省政府專項債券(四期)證券代碼為“109717”,證券簡稱為“吉林15Z4”,是2015年11月20日發行的10年期債券,票面利率為3.57%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.785元。

  二十八、2015年北京市政府一般債券(五期)證券代碼為“109718”,證券簡稱為“北京1505”,是2015年11月20日發行的3年期債券,票面利率為2.92%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.92元。

  二十九、2015年北京市政府一般債券(六期)證券代碼為“109719”,證券簡稱為“北京1506”,是2015年11月20日發行的5年期債券,票面利率為3.1%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.1元。

  三十、2015年北京市政府一般債券(七期)證券代碼為“109720”,證券簡稱為“北京1507”,是2015年11月20日發行的7年期債券,票面利率為3.24%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.24元。

  三十一、本所從2017年11月10日至2017年11月17日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  三十二、上述債券付息債權登記日為2017年11月17日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年11月20日除息交易。

  三十三、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十一月六日

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