支付2007年記賬式(六期)國債等八只債券利息有關事項的通知

支付2007年記賬式(六期)國債等八只債券利息有關事項的通知

關于支付2007年記賬式(六期)國債等八只債券利息有關事項的通知

  日期: 2017-11-3

  各市場參與人:

  2007年記賬式(六期)國債、2011年記賬式附息(二十四期)國債、2012年記賬式附息(八期)國債、2016年記賬式附息(二十五期)國債、2017年寧波市政府一般債券(四期)、2017年寧波市政府專項債券(四期)、2016年青島市政府一般債券(四期)、2016年青島市政府專項債券(三期)將于2017年11月17日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2007年記賬式(六期)國債證券代碼為“100706”,證券簡稱為“國債0706”,是2007年5月17日發行的30年期債券,票面利率為4.27%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.135元。

  二、2011年記賬式附息(二十四期)國債證券代碼為“101124”,證券簡稱為“國債1124”,是2011年11月17日發行的10年期債券,票面利率為3.57%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.785元。

  三、2012年記賬式附息(八期)國債證券代碼為“101208”,證券簡稱為“國債1208”,是2012年5月17日發行的50年期債券,票面利率為4.25%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.125元。

  四、2016年記賬式附息(二十五期)國債證券代碼為“101625”,證券簡稱為“國債1625”,是2016年11月17日發行的7年期債券,票面利率為2.79%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.79元。

  五、2017年寧波市政府一般債券(四期)證券代碼為“107636”,證券簡稱為“寧波1704”,是2017年5月17日發行的10年期債券,票面利率為4.13%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.065元。

  六、2017年寧波市政府專項債券(四期)證券代碼為“107640”,證券簡稱為“寧波1708”,是2017年5月17日發行的10年期債券,票面利率為4.1%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.05元。

  七、2016年青島市政府一般債券(四期)證券代碼為“109961”,證券簡稱為“青島1604”,是2016年5月17日發行的10年期債券,票面利率為3.15%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.575元。

  八、2016年青島市政府專項債券(三期)證券代碼為“109964”,證券簡稱為“青島16Z3”,是2016年5月17日發行的10年期債券,票面利率為3.14%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.57元。

  九、本所從2017年11月9日至2017年11月16日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十、上述債券付息債權登記日為2017年11月16日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年11月17日除息交易。

  十一、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十一月三日

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