支付2005年記賬式(四期)國債等八只債券利息有關事項的通知

支付2005年記賬式(四期)國債等八只債券利息有關事項的通知

2005年記賬式(四期)國債、2005年記賬式(十二期)國債、2006年記賬式(十九期)國債、2012年記賬式附息(二十期)國債、2016年陜西省政府一般債券(十三期)、2016年陜西省政府一般債券(十四期)、2016年陜西省政府一般債券(十五期)、2016年陜西省政府一般債券(十六期)將于2017年11月15日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下:

  一、2005年記賬式(四期)國債證券代碼為“100504”,證券簡稱為“國債0504”,是2005年5月15日發行的20年期債券,票面利率為4.11%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.055元。

  二、2005年記賬式(十二期)國債證券代碼為“100512”,證券簡稱為“國債0512”,是2005年11月15日發行的15年期債券,票面利率為3.65%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.825元。

  三、2006年記賬式(十九期)國債證券代碼為“100619”,證券簡稱為“國債0619”,是2006年11月15日發行的15年期債券,票面利率為3.27%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.635元。

  四、2012年記賬式附息(二十期)國債證券代碼為“101220”,證券簡稱為“國債1220”,是2012年11月15日發行的50年期債券,票面利率為4.35%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.175元。

  五、2016年陜西省政府一般債券(十三期)證券代碼為“107461”,證券簡稱為“陜西1620”,是2016年11月15日發行的3年期債券,票面利率為2.37%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.37元。

  六、2016年陜西省政府一般債券(十四期)證券代碼為“107462”,證券簡稱為“陜西1621”,是2016年11月15日發行的5年期債券,票面利率為2.49%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.49元。

  七、2016年陜西省政府一般債券(十五期)證券代碼為“107463”,證券簡稱為“陜西1622”,是2016年11月15日發行的7年期債券,票面利率為2.75%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.75元。

  八、2016年陜西省政府一般債券(十六期)證券代碼為“107464”,證券簡稱為“陜西1623”,是2016年11月15日發行的10年期債券,票面利率為2.78%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.39元。

  九、本所從2017年11月7日至2017年11月14日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十、上述債券付息債權登記日為2017年11月14日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年11月15日除息交易。

  十一、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十一月一日
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