支付2010年記賬式附息(十二期)國債等三十只債券利息有關事項的通知

支付2010年記賬式附息(十二期)國債等三十只債券利息有關事項的通知

 2010年記賬式附息(十二期)國債、2016年湖南省政府一般債券(七期)、2016年湖南省政府一般債券(八期)、2016年湖南省政府專項債券(六期)、2016年湖南省政府專項債券(七期)、深圳市2013年政府債券(一期)、深圳市2013年政府債券(二期)、2015年廈門市政府一般債券(五期)、2015年廈門市政府一般債券(六期)、2015年廈門市政府一般債券(七期)、2015年廈門市政府一般債券(八期)、2015年廈門市政府專項債券(三期)、2015年廈門市政府專項債券(四期)、2015年寧波市政府專項債券(五期)、2015年寧波市政府專項債券(六期)、2015年寧波市政府專項債券(七期)、2015年寧波市政府專項債券(八期)、2015年陜西省政府一般債券(十期)、2015年陜西省政府一般債券(十一期)、2015年陜西省政府一般債券(十二期)、2015年陜西省政府專項債券(九期)、2015年陜西省政府專項債券(十期)、2015年陜西省政府專項債券(十一期)、2015年陜西省政府專項債券(十二期)、2015年陜西省政府一般債券(九期)、2015年寧波市政府一般債券(五期)、2015年寧波市政府一般債券(六期)、2015年寧波市政府一般債券(七期)、2015年寧波市政府一般債券(八期)、2016年海南省政府一般債券(三期)將于2017年11月13日付出利息。為做好上述債券的利息付出作業,現將有關事項告訴如下:
  一、2010年記賬式附息(十二期)國債證券代碼為“101012”,證券簡稱為“國債1012”,是2010年5月13日發行的10年期債券,票面利率為3.25%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.625元。
  二、2016年湖南省政府一般債券(七期)證券代碼為“107453”,證券簡稱為“湖南1607”,是2016年11月11日發行的3年期債券,票面利率為2.5%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.5元。
  三、2016年湖南省政府一般債券(八期)證券代碼為“107454”,證券簡稱為“湖南1608”,是2016年11月11日發行的10年期債券,票面利率為2.95%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.475元。
  四、2016年湖南省政府專項債券(六期)證券代碼為“107455”,證券簡稱為“湖南16Z6”,是2016年11月11日發行的5年期債券,票面利率為2.68%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.68元。
  五、2016年湖南省政府專項債券(七期)證券代碼為“107456”,證券簡稱為“湖南16Z7”,是2016年11月11日發行的7年期債券,票面利率為2.97%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.97元。
  六、深圳市2013年政府債券(一期)證券代碼為“109117”,證券簡稱為“深圳1301”,是2013年11月11日發行的5年期債券,票面利率為4.11%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息4.11元。
  七、深圳市2013年政府債券(二期)證券代碼為“109118”,證券簡稱為“深圳1302”,是2013年11月11日發行的7年期債券,票面利率為4.18%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息4.18元。
  八、2015年廈門市政府一般債券(五期)證券代碼為“109662”,證券簡稱為“廈門1505”,是2015年11月11日發行的3年期債券,票面利率為2.78%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.78元。
  九、2015年廈門市政府一般債券(六期)證券代碼為“109663”,證券簡稱為“廈門1506”,是2015年11月11日發行的5年期債券,票面利率為2.98%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.98元。
  十、2015年廈門市政府一般債券(七期)證券代碼為“109664”,證券簡稱為“廈門1507”,是2015年11月11日發行的7年期債券,票面利率為3.14%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.14元。
  十一、2015年廈門市政府一般債券(八期)證券代碼為“109665”,證券簡稱為“廈門1508”,是2015年11月11日發行的10年期債券,票面利率為3.13%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.565元。
  十二、2015年廈門市政府專項債券(三期)證券代碼為“109666”,證券簡稱為“廈門15Z3”,是2015年11月11日發行的5年期債券,票面利率為2.98%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.98元。
  十三、2015年廈門市政府專項債券(四期)證券代碼為“109667”,證券簡稱為“廈門15Z4”,是2015年11月11日發行的10年期債券,票面利率為3.13%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.565元。
  十四、2015年寧波市政府專項債券(五期)證券代碼為“109668”,證券簡稱為“寧波15Z5”,是2015年11月11日發行的3年期債券,票面利率為2.78%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.78元。
  十五、2015年寧波市政府專項債券(六期)證券代碼為“109669”,證券簡稱為“寧波15Z6”,是2015年11月11日發行的5年期債券,票面利率為3.08%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.08元。
  十六、2015年寧波市政府專項債券(七期)證券代碼為“109670”,證券簡稱為“寧波15Z7”,是2015年11月11日發行的7年期債券,票面利率為3.24%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.24元。
  十七、2015年寧波市政府專項債券(八期)證券代碼為“109671”,證券簡稱為“寧波15Z8”,是2015年11月11日發行的10年期債券,票面利率為3.33%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.665元。
  十八、2015年陜西省政府一般債券(十期)證券代碼為“109684”,證券簡稱為“陜西1510”,是2015年11月13日發行的5年期債券,票面利率為3.39%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.39元。
  十九、2015年陜西省政府一般債券(十一期)證券代碼為“109685”,證券簡稱為“陜西1511”,是2015年11月13日發行的7年期債券,票面利率為3.57%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.57元。
  二十、2015年陜西省政府一般債券(十二期)證券代碼為“109686”,證券簡稱為“陜西1512”,是2015年11月13日發行的10年期債券,票面利率為3.55%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.775元。
  二十一、2015年陜西省政府專項債券(九期)證券代碼為“109687”,證券簡稱為“陜西15Z9”,是2015年11月13日發行的3年期債券,票面利率為3.04%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.04元。
  二十二、2015年陜西省政府專項債券(十期)證券代碼為“109688”,證券簡稱為“陜西1513”,是2015年11月13日發行的5年期債券,票面利率為3.24%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.24元。
  二十三、2015年陜西省政府專項債券(十一期)證券代碼為“109689”,證券簡稱為“陜西1514”,是2015年11月13日發行的7年期債券,票面利率為3.44%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.44元。
  二十四、2015年陜西省政府專項債券(十二期)證券代碼為“109690”,證券簡稱為“陜西1515”,是2015年11月13日發行的10年期債券,票面利率為3.54%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.77元。
  二十五、2015年陜西省政府一般債券(九期)證券代碼為“109691”,證券簡稱為“陜西1509”,是2015年11月13日發行的3年期債券,票面利率為3.16%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.16元。
  二十六、2015年寧波市政府一般債券(五期)證券代碼為“109698”,證券簡稱為“寧波1505”,是2015年11月11日發行的3年期債券,票面利率為2.87%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.87元。
  二十七、2015年寧波市政府一般債券(六期)證券代碼為“109699”,證券簡稱為“寧波1506”,是2015年11月11日發行的5年期債券,票面利率為3.08%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.08元。
  二十八、2015年寧波市政府一般債券(七期)證券代碼為“109700”,證券簡稱為“寧波1507”,是2015年11月11日發行的7年期債券,票面利率為3.24%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.24元。
  二十九、2015年寧波市政府一般債券(八期)證券代碼為“109701”,證券簡稱為“寧波1508”,是2015年11月11日發行的10年期債券,票面利率為3.33%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.665元。
  三十、2016年海南省政府一般債券(三期)證券代碼為“109949”,證券簡稱為“海南1603”,是2016年5月13日發行的10年期債券,票面利率為3.1%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.55元。
  三十一、本所從2017年11月3日至2017年11月10日停辦上述債券的轉托管及調帳事務。
  三十二、上述債券付息債務掛號日為2017年11月10日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有取得本次利息金錢的權力,2017年11月13日除息買賣。
  三十三、中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息金錢后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
  深圳證券買賣所
  二○一七年十月三十日
標簽: