支付2011年記賬式附息(二十三期)國債等十只債券利息有關事項的通知

支付2011年記賬式附息(二十三期)國債等十只債券利息有關事項的通知

2011年記賬式附息(二十三期)國債、2017年河北省政府一般債券(六期)、2015年內蒙古自治區政府專項債券(五期)、2015年內蒙古自治區政府專項債券(六期)、2015年內蒙古自治區政府專項債券(七期)、2015年內蒙古自治區政府專項債券(八期)、2015年內蒙古自治區政府一般債券(九期)、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十期)、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十一期)、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十二期)將于2017年11月10日付出利息。為做好上述債券的利息付出作業,現將有關事項告訴如下:

  一、2011年記賬式附息(二十三期)國債證券代碼為“101123”,證券簡稱為“國債1123”,是2011年11月10日發行的50年期債券,票面利率為4.33%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.165元。

  二、2017年河北省政府一般債券(六期)證券代碼為“107621”,證券簡稱為“河北1707”,是2017年5月10日發行的10年期債券,票面利率為3.74%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.87元。

  三、2015年內蒙古自治區政府專項債券(五期)證券代碼為“109654”,證券簡稱為“內蒙15Z5”,是2015年11月10日發行的3年期債券,票面利率為3.17%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.17元。

  四、2015年內蒙古自治區政府專項債券(六期)證券代碼為“109655”,證券簡稱為“內蒙15Z6”,是2015年11月10日發行的5年期債券,票面利率為3.39%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.39元。

  五、2015年內蒙古自治區政府專項債券(七期)證券代碼為“109656”,證券簡稱為“內蒙15Z7”,是2015年11月10日發行的7年期債券,票面利率為3.56%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.56元。

  六、2015年內蒙古自治區政府專項債券(八期)證券代碼為“109657”,證券簡稱為“內蒙15Z8”,是2015年11月10日發行的10年期債券,票面利率為3.55%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.775元。

  七、2015年內蒙古自治區政府一般債券(九期)證券代碼為“109658”,證券簡稱為“內蒙1509”,是2015年11月10日發行的3年期債券,票面利率為3.17%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.17元。

  八、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十期)證券代碼為“109659”,證券簡稱為“內蒙1510”,是2015年11月10日發行的5年期債券,票面利率為3.39%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.39元。

  九、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十一期)證券代碼為“109660”,證券簡稱為“內蒙1511”,是2015年11月10日發行的7年期債券,票面利率為3.56%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.56元。

  十、2015年內蒙古自治區政府一般債券(十二期)證券代碼為“109661”,證券簡稱為“內蒙1512”,是2015年11月10日發行的10年期債券,票面利率為3.55%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.775元。

  十一、本所從2017年11月2日至2017年11月9日停辦上述債券的轉托管及調帳事務。

  十二、上述債券付息債務掛號日為2017年11月9日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有取得本次利息金錢的權力,2017年11月10日除息買賣。

  十三、中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息金錢后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券買賣所

  二○一七年十月二十七日
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