支付2008年記賬式(六期)國債等五只債券利息有關事項的通知

支付2008年記賬式(六期)國債等五只債券利息有關事項的通知

日期: 2017-10-25

  各商場參與人:

  2008年記賬式(六期)國債、2016年廣東省政府專項債券(十三期)、2016年廣東省政府專項債券(十四期)、2016年廣東省政府專項債券(十五期)、2017年黑龍江省政府一般債券(四期)將于2017年11月8日付出利息。為做好上述債券的利息付出作業,現將有關事項告訴如下:

  一、2008年記賬式(六期)國債證券代碼為“100806”,證券簡稱為“國債0806”,是2008年5月8日發行的30年期債券,票面利率為4.5%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.25元。

  二、2016年廣東省政府專項債券(十三期)證券代碼為“107438”,證券簡稱為“廣東1620”,是2016年11月8日發行的5年期債券,票面利率為2.45%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.45元。

  三、2016年廣東省政府專項債券(十四期)證券代碼為“107439”,證券簡稱為“廣東1621”,是2016年11月8日發行的7年期債券,票面利率為2.7%,每年付出1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.7元。

  四、2016年廣東省政府專項債券(十五期)證券代碼為“107440”,證券簡稱為“廣東1622”,是2016年11月8日發行的10年期債券,票面利率為2.74%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.37元。

  五、2017年黑龍江省政府一般債券(四期)證券代碼為“107609”,證券簡稱為“龍江1704”,是2017年5月8日發行的10年期債券,票面利率為4.17%,每年付出2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.085元。

  六、本所從2017年10月31日至2017年11月7日停辦上述債券的轉托管及調帳事務。

  七、上述債券付息債務掛號日為2017年11月7日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有取得本次利息金錢的權力,2017年11月8日除息買賣。

  八、中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息金錢后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券買賣所

  二○一七年十月二十五日

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